О реквизитах казначейских счетов

АО «Сити Инвест Банк» в связи с письмом ФНС России от 08.10.2020 №КЧ-4-8/16504@ «О направлении реквизитов казначейских счетов» сообщает следующее:

С 01.01.2021 года осуществлен переход на систему казначейского обслуживания поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в системе казначейских платежей.

Казначейством России с 01.01.2021 по 30.04.2021 года будет установлен переходный период одновременного функционирования двух счетов (планируемых к закрытию банковских счетов №40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», открытых территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации и вновь открываемых казначейских счетов для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, открытых органам Федерального казначейства).

Переход на самостоятельную работу вновь открываемых казначейских счетов планируется, начиная с 01.05.2021.

Платежные поручения в обязательном порядке должны содержать номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС)), значение которого указывается в реквизите «15» платежного поручения.

Исходя из вышеизложенного АО «Сити Инвест Банк» доводит информацию о реквизитах казначейских счетов Федерального казначейства и реквизитов счетов, входящих в состав единого казначейского счета.

  • pril16504_081020.xlsx
    Информация о реквизитах казначейских счетов Федерального казначейства и реквизитов счетов, входящих в состав единого казначейского счета
  • ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ Для ВСЕХ НП.docx
    Образец заполнения плательщиком реквизитов получателя в распоряжении о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации на казначейский счет Управления 03100 «Средства поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
12345678910 ... 17